| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 878.00 | 41 136.00 | 48 741.00 | 89 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 400.00 | 96 548.00 | 44 851.00 | 141 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 889.00 | 137 685.00 | 268 203.00 | 405 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 447.00 | 923.00 | 65 523.00 | 66 447.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 571.00 | 4 573.00 | 409 997.00 | 414 571.00 |
BZ Autres créances | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CF Disponibilités | 301 633.00 | | 301 633.00 | 301 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 622.00 | 5 497.00 | 876 125.00 | 881 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 511.00 | 143 182.00 | 1 144 329.00 | 1 287 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 526.00 | 347 526.00 | | 347 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 446 200.00 | 418 407.00 | | 446 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 135.00 | 57 794.00 | | -36 135.00 |
DL TOTAL (I) | 772 251.00 | 838 388.00 | | 772 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 606.00 | 99 048.00 | | 100 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 297.00 | 204 359.00 | | 137 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 664.00 | 127 718.00 | | 83 664.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | 6 605.00 | | 10 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 273.00 | 10 946.00 | | 40 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 077.00 | 448 675.00 | | 372 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 329.00 | 1 287 063.00 | | 1 144 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 793.00 | 73 194.00 | | 302 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 364.00 | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
FG Production vendue services | 1 507 890.00 | | 1 507 890.00 | 1 507 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 260.00 | | 1 512 260.00 | 1 512 260.00 |
FM Production stockée | | | 26 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130.00 | 5 167.00 | | 17 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 130.00 | 5 167.00 | | 17 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 104.00 | 1 450.00 | | 37 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091.00 | 5 026.00 | | 10 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 195.00 | 6 923.00 | | 47 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 065.00 | -1 756.00 | | -30 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 749.00 | 2 010 831.00 | | 1 571 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 885.00 | 1 953 037.00 | | 1 607 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 135.00 | 57 794.00 | | -36 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 922.00 | | | 412 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 399.00 | | | 248 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 568.00 | 20 230.00 | 51 113.00 | 168 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 568.00 | 20 230.00 | 51 113.00 | 168 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 414 572.00 | 409 344.00 | 5 228.00 | 414 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 985.00 | 30 701.00 | 69 284.00 | 99 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VP Divers | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 534.00 | 477 606.00 | 21 928.00 | 499 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 078.00 | 302 794.00 | 69 284.00 | 372 078.00 |