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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 389.00 | 63 809.00 | 34 579.00 | 98 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 215.00 | 112 449.00 | 194 766.00 | 307 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 847.00 | 176 259.00 | 396 588.00 | 572 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 172.00 | 10 027.00 | 176 144.00 | 186 172.00 |
BP En cours de production de services | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 058.00 | 43 205.00 | 638 853.00 | 682 058.00 |
BZ Autres créances | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CF Disponibilités | 308 501.00 | | 308 501.00 | 308 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 491.00 | 53 232.00 | 1 198 259.00 | 1 251 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 339.00 | 229 492.00 | 1 594 847.00 | 1 824 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 526.00 | | | 347 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 440 242.00 | | | 440 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 797 254.00 | | | 797 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 024.00 | | | 363 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 405.00 | | | 275 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 244.00 | | | 129 244.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 592.00 | | | 797 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 847.00 | | | 1 594 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 092.00 | | | 495 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
FG Production vendue services | 2 272 652.00 | 4 005.00 | 2 276 657.00 | 2 272 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 196.00 | 4 005.00 | 2 278 201.00 | 2 274 196.00 |
FM Production stockée | | | 11 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 279.00 | | | 2 293 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 454.00 | | | 2 298 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 537.00 | | 81 292.00 | 512 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 981.00 | 572 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 981.00 | 405 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 314.00 | | 81 272.00 | 345 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | 20.00 | 16 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 037.00 | 38 204.00 | 20 981.00 | 159 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 037.00 | 38 204.00 | 20 981.00 | 159 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 406.00 | 275 406.00 | | 275 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 682 058.00 | 631 224.00 | 50 834.00 | 682 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 414.00 | 59 914.00 | 287 867.00 | 362 414.00 |
VI Groupe et associés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 170.00 | | | 224 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 775.00 | 676 221.00 | 67 554.00 | 743 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 592.00 | 495 092.00 | 287 867.00 | 797 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |