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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 3 744.00 | 267.00 | 4 011.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
AP Constructions | 587 816.00 | 149 554.00 | 438 262.00 | 587 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 614.00 | 35 872.00 | 10 742.00 | 46 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 327.00 | 240 054.00 | 74 272.00 | 314 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 922.00 | 429 224.00 | 600 698.00 | 1 029 922.00 |
BT Marchandises | 166 147.00 | | 166 147.00 | 166 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 589.00 | | 1 210 589.00 | 1 210 589.00 |
BZ Autres créances | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 971.00 | | 1 481 971.00 | 1 481 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 893.00 | 429 224.00 | 2 082 669.00 | 2 511 893.00 |
CU Autres participations | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DG Autres réserves | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 139.00 | | | -57 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 555.00 | | | 114 555.00 |
DL TOTAL (I) | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 767.00 | | | 832 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 437.00 | | | 915 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 832.00 | | | 1 850 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 669.00 | | | 2 082 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 332.00 | | | 1 406 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 388.00 | | | 540 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 326.00 | | 41 096.00 | 1 010 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 1 029 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 992 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | 816.00 | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 353.00 | | 39 637.00 | 974 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 169.00 | | 644.00 | 32 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 158.00 | 57 625.00 | 13 559.00 | 385 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 571.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 985.00 | 57 054.00 | 13 559.00 | 381 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 437.00 | 915 437.00 | | 915 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 589.00 | | | 1 210 589.00 |
VB T. V. A. | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 388.00 | 540 388.00 | | 540 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 379.00 | 52 879.00 | 188 551.00 | 292 379.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VP Divers | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 406.00 | 1 315 824.00 | 582.00 | 1 316 406.00 |
VW T.V.A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 832.00 | 1 611 332.00 | 188 551.00 | 1 850 832.00 |