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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 528.00 | 88.00 | 3 615.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
AP Constructions | 587 816.00 | 169 268.00 | 418 548.00 | 587 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 196.00 | 39 767.00 | 10 429.00 | 50 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 304.00 | 264 464.00 | 50 840.00 | 315 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 140.00 | 477 026.00 | 557 114.00 | 1 034 140.00 |
BT Marchandises | 266 628.00 | | 266 628.00 | 266 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 031.00 | | 1 325 031.00 | 1 325 031.00 |
BZ Autres créances | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 883.00 | | 1 644 883.00 | 1 644 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 023.00 | 477 026.00 | 2 201 997.00 | 2 679 023.00 |
CU Autres participations | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DG Autres réserves | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 524.00 | | | -90 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
DL TOTAL (I) | 136 261.00 | | | 136 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 292.00 | | | 909 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 118.00 | | | 1 084 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 736.00 | | | 2 065 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 997.00 | | | 2 201 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 392.00 | | | 1 675 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 495.00 | | | 669 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 922.00 | | 26 711.00 | 1 029 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 493.00 | 1 034 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 816.00 | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 677.00 | 997 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | 420.00 | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 489.00 | | 26 237.00 | 992 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 812.00 | | 54.00 | 32 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 224.00 | 52 234.00 | 4 432.00 | 429 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 600.00 | 816.00 | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 480.00 | 51 634.00 | 3 616.00 | 425 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 118.00 | 1 084 118.00 | | 1 084 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 031.00 | | | 1 325 031.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 495.00 | 669 495.00 | | 669 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 797.00 | -150 547.00 | 174 423.00 | 239 797.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VP Divers | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 837.00 | 1 378 255.00 | 582.00 | 1 378 837.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 736.00 | 1 675 392.00 | 174 423.00 | 2 065 736.00 |