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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 273.00 | 11 267.00 | 9 005.00 | 20 273.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
AP Constructions | 587 816.00 | 248 123.00 | 339 693.00 | 587 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 970.00 | 46 496.00 | 9 474.00 | 55 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 161.00 | 272 708.00 | 226 453.00 | 499 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 117.00 | 578 594.00 | 659 523.00 | 1 238 117.00 |
BT Marchandises | 261 055.00 | | 261 055.00 | 261 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 220.00 | 10 602.00 | 1 091 617.00 | 1 102 220.00 |
BZ Autres créances | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 853.00 | 10 602.00 | 1 385 251.00 | 1 395 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 970.00 | 589 197.00 | 2 044 773.00 | 2 633 970.00 |
CU Autres participations | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | -24 573.00 | | | -24 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
DL TOTAL (I) | 258 037.00 | | | 258 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 707.00 | | | 866 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 225.00 | | | 834 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 858.00 | | | 84 858.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 737.00 | | | 1 786 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 773.00 | | | 2 044 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 777.00 | | | 1 611 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 126.00 | | | 612 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 047.00 | | 118 060.00 | 1 217 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 990.00 | 1 238 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 990.00 | 1 186 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 666.00 | | 118 003.00 | 1 165 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 498.00 | | 57.00 | 30 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 082.00 | 69 826.00 | 91 314.00 | 600 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 3 563.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 378.00 | 66 264.00 | 91 314.00 | 592 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 225.00 | 834 225.00 | | 834 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 599.00 | 1 090 599.00 | | 1 090 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VC Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 126.00 | 612 126.00 | | 612 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 581.00 | 79 621.00 | 152 226.00 | 254 581.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
VP Divers | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 381.00 | 1 134 798.00 | 582.00 | 1 135 381.00 |
VW T.V.A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 737.00 | 1 611 777.00 | 152 226.00 | 1 786 737.00 |