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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 273.00 | 4 142.00 | 16 130.00 | 20 273.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
AP Constructions | 587 816.00 | 208 695.00 | 379 120.00 | 587 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 915.00 | 41 173.00 | 6 742.00 | 47 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 915.00 | 278 332.00 | 118 583.00 | 396 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 203.00 | 532 343.00 | 597 860.00 | 1 130 203.00 |
BT Marchandises | 296 863.00 | | 296 863.00 | 296 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 507.00 | 10 602.00 | 1 417 905.00 | 1 428 507.00 |
BZ Autres créances | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 764.00 | 10 602.00 | 1 811 162.00 | 1 821 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 967.00 | 542 945.00 | 2 409 022.00 | 2 951 967.00 |
CU Autres participations | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | -27 840.00 | | | -27 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
DL TOTAL (I) | 179 176.00 | | | 179 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 460.00 | | | 924 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 614.00 | | | 1 226 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 846.00 | | | 2 229 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 022.00 | | | 2 409 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 413.00 | | | 2 054 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 220.00 | | | 690 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 188 680.00 | 805 361.00 | 15 994 041.00 | 15 188 680.00 |
FG Production vendue services | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 247 148.00 | 805 361.00 | 16 052 509.00 | 15 247 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 070 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 162 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 13 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 037 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 078 954.00 | | | 16 078 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 064 057.00 | | | 16 064 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 540.00 | | 124 934.00 | 1 007 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 116.00 | 32 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 1 130 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 20 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | 17 813.00 | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 386.00 | | 105 993.00 | 970 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 929.00 | | 1 128.00 | 32 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 703.00 | 41 795.00 | 1 155.00 | 491 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 1 682.00 | 1 155.00 | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 088.00 | 40 113.00 | | 488 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 614.00 | 1 226 614.00 | | 1 226 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 887.00 | 1 416 887.00 | | 1 416 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 220.00 | 690 220.00 | | 690 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 240.00 | 58 807.00 | 150 223.00 | 234 240.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VP Divers | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 484.00 | 1 504 902.00 | 582.00 | 1 505 484.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 846.00 | 2 054 413.00 | 150 223.00 | 2 229 846.00 |