| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 273.00 | 7 705.00 | 12 568.00 | 20 273.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
AP Constructions | 587 816.00 | 228 409.00 | 359 407.00 | 587 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 272.00 | 44 532.00 | 12 740.00 | 57 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 846.00 | 319 437.00 | 157 409.00 | 476 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 047.00 | 600 082.00 | 616 964.00 | 1 217 047.00 |
BT Marchandises | 299 488.00 | | 299 488.00 | 299 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 885.00 | 10 602.00 | 1 157 283.00 | 1 167 885.00 |
BZ Autres créances | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 452.00 | 10 602.00 | 1 494 849.00 | 1 505 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 499.00 | 610 685.00 | 2 111 814.00 | 2 722 499.00 |
CU Autres participations | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | -12 942.00 | | | -12 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
DL TOTAL (I) | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 423.00 | | | 1 002 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 066.00 | | | 873 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 143.00 | | | 1 948 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 814.00 | | | 2 111 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 874.00 | | | 1 830 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 533.00 | | | 760 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 203.00 | | 83 796.00 | 1 130 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 30 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 217 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 379.00 | | 83 739.00 | 1 076 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 941.00 | | 57.00 | 32 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 343.00 | 66 993.00 | | 532 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 3 563.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 200.00 | 63 431.00 | | 528 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 602.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 066.00 | 873 066.00 | | 873 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 264.00 | 1 156 264.00 | | 1 156 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 533.00 | 760 533.00 | | 760 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 889.00 | 124 620.00 | 105 158.00 | 241 889.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VP Divers | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 546.00 | 1 205 963.00 | 582.00 | 1 206 546.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 143.00 | 1 830 874.00 | 105 158.00 | 1 948 143.00 |