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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
AP Constructions | 587 816.00 | 188 981.00 | 398 834.00 | 587 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 248.00 | 38 335.00 | 8 914.00 | 47 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 589.00 | 260 772.00 | 30 817.00 | 291 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 540.00 | 491 703.00 | 515 837.00 | 1 007 540.00 |
BT Marchandises | 296 449.00 | | 296 449.00 | 296 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 445.00 | | 1 169 445.00 | 1 169 445.00 |
BZ Autres créances | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 951.00 | | 1 576 951.00 | 1 576 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 490.00 | 491 703.00 | 2 092 788.00 | 2 584 490.00 |
CU Autres participations | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | -56 095.00 | | | -56 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
DL TOTAL (I) | 159 464.00 | | | 159 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 231.00 | | | 856 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 795.00 | | | 1 004 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 323.00 | | | 1 933 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 788.00 | | | 2 092 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 432.00 | | | 1 797 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 650.00 | | | 670 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 140.00 | | 9 029.00 | 1 034 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 629.00 | 1 007 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 629.00 | 970 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 049.00 | | 8 966.00 | 997 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 866.00 | | 63.00 | 32 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 026.00 | 47 599.00 | 32 922.00 | 477 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 88.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 499.00 | 47 511.00 | 32 922.00 | 473 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 795.00 | 1 004 795.00 | | 1 004 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 445.00 | 1 169 445.00 | | 1 169 445.00 |
VB T. V. A. | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 650.00 | 670 650.00 | | 670 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 581.00 | 49 690.00 | 135 891.00 | 185 581.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VP Divers | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 084.00 | 1 280 502.00 | 582.00 | 1 281 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 323.00 | 1 797 432.00 | 135 891.00 | 1 933 323.00 |