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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 561.00 | 6 845.00 | 3 716.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 737.00 | 25 597.00 | 3 140.00 | 28 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 972.00 | 33 761.00 | 13 211.00 | 46 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
BZ Autres créances | 40 785.00 | | 40 785.00 | 40 785.00 |
CF Disponibilités | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 574.00 | | 198 574.00 | 198 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 547.00 | 33 761.00 | 211 786.00 | 245 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -4 477.00 | -14 662.00 | | -4 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 157.00 | 10 185.00 | | 45 157.00 |
DL TOTAL (I) | 82 590.00 | 37 433.00 | | 82 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 555.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 347.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 351.00 | 58 681.00 | | 55 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 529.00 | 80 674.00 | | 71 529.00 |
EA Autres dettes | | 13 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 196.00 | 154 011.00 | | 129 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 786.00 | 191 444.00 | | 211 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 196.00 | 154 011.00 | | 129 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 315.00 | | 4 931.00 | 56 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 275.00 | 46 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 275.00 | 39 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 641.00 | | 4 931.00 | 48 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492.00 | 1 544.00 | 14 275.00 | 46 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 173.00 | 1 544.00 | 14 275.00 | 45 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VP Divers | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 010.00 | 120 810.00 | 6 200.00 | 127 010.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |