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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 892.00 | 6 669.00 | 1 222.00 | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 873.00 | 30 478.00 | 3 395.00 | 33 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 813.00 | 38 466.00 | 11 346.00 | 49 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 838.00 | | 223 838.00 | 223 838.00 |
BZ Autres créances | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 308.00 | | 276 308.00 | 276 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 120.00 | 38 466.00 | 287 654.00 | 326 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
DH Report à nouveau | -59 759.00 | | | -59 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 965.00 | -59 759.00 | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 49 338.00 | 44 373.00 | | 49 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 441.00 | 55 091.00 | | 59 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 458.00 | 634.00 | | 29 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 139.00 | 59 306.00 | | 53 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 849.00 | 46 679.00 | | 76 849.00 |
EA Autres dettes | 19 429.00 | 7 580.00 | | 19 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 315.00 | 169 291.00 | | 238 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 654.00 | 213 664.00 | | 287 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 705.00 | 149 188.00 | | 234 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 392.00 | 18 116.00 | | 38 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 338.00 | | 912.00 | 51 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 49 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 41 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 429.00 | | 773.00 | 43 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | 139.00 | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 017.00 | 3 887.00 | 2 438.00 | 37 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 698.00 | 3 887.00 | 2 438.00 | 35 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 223 838.00 | 223 838.00 | | 223 838.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 103.00 | 16 492.00 | 3 611.00 | 20 103.00 |
VI Groupe et associés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 532.00 | 257 958.00 | 6 574.00 | 264 532.00 |
VW T.V.A. | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 315.00 | 234 705.00 | 3 611.00 | 238 315.00 |