| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 892.00 | 7 297.00 | 595.00 | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 463.00 | 32 037.00 | 3 426.00 | 35 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 562.00 | 40 653.00 | 10 910.00 | 51 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 294.00 | | 170 294.00 | 170 294.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CF Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 142.00 | | 262 142.00 | 262 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 704.00 | 40 653.00 | 273 051.00 | 313 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
DH Report à nouveau | -54 794.00 | -59 759.00 | | -54 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 322.00 | 4 965.00 | | -27 322.00 |
DL TOTAL (I) | 22 017.00 | 49 338.00 | | 22 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 623.00 | 59 441.00 | | 121 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 656.00 | 29 458.00 | | 16 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 53 139.00 | | 52 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 380.00 | 76 849.00 | | 58 380.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 19 429.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 035.00 | 238 315.00 | | 251 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 051.00 | 287 654.00 | | 273 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 946.00 | 234 705.00 | | 247 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 578.00 | 38 392.00 | | 48 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 813.00 | | 2 185.00 | 49 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 51 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 43 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 764.00 | | 2 025.00 | 41 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729.00 | | 160.00 | 6 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 466.00 | 2 621.00 | 435.00 | 38 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 147.00 | 2 621.00 | 435.00 | 37 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 170 294.00 | 170 294.00 | | 170 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 553.00 | 109 553.00 | | 109 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 909.00 | 8 981.00 | 2 928.00 | 11 909.00 |
VI Groupe et associés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 901.00 | 184 167.00 | 6 734.00 | 190 901.00 |
VW T.V.A. | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 874.00 | 247 946.00 | 2 928.00 | 250 874.00 |