| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 330.00 | 7 834.00 | 2 496.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 099.00 | 27 864.00 | 5 236.00 | 33 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 338.00 | 37 017.00 | 14 322.00 | 51 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
BZ Autres créances | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 342.00 | | 199 342.00 | 199 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 680.00 | 37 017.00 | 213 664.00 | 250 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 62 222.00 | 40 680.00 | | 62 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 759.00 | 21 542.00 | | -59 759.00 |
DL TOTAL (I) | 44 373.00 | 104 132.00 | | 44 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 091.00 | 190.00 | | 55 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 576.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 306.00 | 57 786.00 | | 59 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 679.00 | 77 175.00 | | 46 679.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 7 667.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 291.00 | 143 394.00 | | 169 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 664.00 | 247 526.00 | | 213 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 188.00 | 143 394.00 | | 149 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 647.00 | | 1 042 647.00 | 1 042 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 647.00 | | 1 042 647.00 | 1 042 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 539.00 | 6 978.00 | | 13 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 306.00 | 13 333.00 | | 19 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 099.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 099.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | -1 099.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 056.00 | -128.00 | | -3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 809.00 | 1 198 189.00 | | 1 057 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 568.00 | 1 176 647.00 | | 1 117 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 759.00 | 21 542.00 | | -59 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 041.00 | | 4 829.00 | 48 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 51 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 43 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 315.00 | | 4 646.00 | 40 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | 184.00 | 6 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 772.00 | 2 776.00 | 1 532.00 | 35 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 453.00 | 2 776.00 | 1 532.00 | 34 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 444.00 | 16 341.00 | 20 103.00 | 36 444.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VP Divers | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 903.00 | 182 468.00 | 6 435.00 | 188 903.00 |
VW T.V.A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 291.00 | 149 188.00 | 20 103.00 | 169 291.00 |