| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 892.00 | 7 622.00 | 270.00 | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 804.00 | 33 950.00 | 2 854.00 | 36 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 995.00 | 42 891.00 | 10 104.00 | 52 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 365.00 | 1 844.00 | 113 521.00 | 115 365.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 943.00 | 1 844.00 | 174 099.00 | 175 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 938.00 | 44 735.00 | 184 203.00 | 228 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
DH Report à nouveau | -82 116.00 | -54 794.00 | | -82 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 917.00 | -27 322.00 | | -37 917.00 |
DL TOTAL (I) | -15 900.00 | 22 017.00 | | -15 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 882.00 | 121 623.00 | | 92 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 16 656.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 52 061.00 | | 53 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 018.00 | 58 380.00 | | 50 018.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 2 315.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 104.00 | 251 035.00 | | 200 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 203.00 | 273 051.00 | | 184 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 314.00 | 247 946.00 | | 151 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 891.00 | 48 578.00 | | 29 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 562.00 | | 1 433.00 | 51 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 354.00 | | 1 342.00 | 43 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | 91.00 | 6 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 653.00 | 2 239.00 | | 40 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 334.00 | 2 239.00 | | 39 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 115 365.00 | 115 365.00 | | 115 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 069.00 | 13 279.00 | 48 790.00 | 62 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 639.00 | 121 814.00 | 6 825.00 | 128 639.00 |
VW T.V.A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 104.00 | 151 314.00 | 48 790.00 | 200 104.00 |