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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 561.00 | 8 176.00 | 2 385.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 754.00 | 26 277.00 | 3 477.00 | 29 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 041.00 | 35 772.00 | 12 268.00 | 48 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 013.00 | | 141 013.00 | 141 013.00 |
BZ Autres créances | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CF Disponibilités | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 258.00 | | 235 258.00 | 235 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 298.00 | 35 772.00 | 247 526.00 | 283 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
DH Report à nouveau | | -4 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 542.00 | 45 157.00 | | 21 542.00 |
DL TOTAL (I) | 104 132.00 | 82 590.00 | | 104 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 181.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 2 135.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 786.00 | 55 351.00 | | 57 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 175.00 | 71 529.00 | | 77 175.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 394.00 | 129 196.00 | | 143 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 526.00 | 211 786.00 | | 247 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 394.00 | 129 196.00 | | 143 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 025.00 | | 1 191 025.00 | 1 191 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 025.00 | | 1 191 025.00 | 1 191 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 978.00 | 7 764.00 | | 6 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 333.00 | 32 171.00 | | 13 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 1 399.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 1 399.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -315.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -1 072.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 189.00 | 1 129 591.00 | | 1 198 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 647.00 | 1 084 435.00 | | 1 176 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 542.00 | 45 157.00 | | 21 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 972.00 | | 1 069.00 | 46 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 298.00 | | 1 017.00 | 39 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 51.00 | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 761.00 | 2 011.00 | | 33 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 442.00 | 2 011.00 | | 32 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 141 013.00 | | | 141 013.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VP Divers | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 196.00 | 186 945.00 | 6 251.00 | 193 196.00 |
VW T.V.A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 394.00 | 143 394.00 | | 143 394.00 |