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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723 383.00 | 2 722 277.00 | 1 106.00 | 2 723 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 187.00 | 35 138.00 | 3 049.00 | 38 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 673.00 | 1 090 098.00 | 32 575.00 | 1 122 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 486.00 | 3 847 513.00 | 183 973.00 | 4 031 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384 016.00 | | 5 384 016.00 | 5 384 016.00 |
BZ Autres créances | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
CF Disponibilités | 121 539.00 | | 121 539.00 | 121 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 330.00 | | 5 798 330.00 | 5 798 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 817.00 | 3 847 513.00 | 5 982 304.00 | 9 829 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 999.00 | 110 756.00 | | 116 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 2 077 532.00 | 1 958 952.00 | | 2 077 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 934.00 | 124 823.00 | | 51 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 468.00 | 3 694 534.00 | | 3 746 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 398.00 | 118 800.00 | | 158 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 398.00 | 118 800.00 | | 158 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 962.00 | 539 954.00 | | 576 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 475.00 | 1 347 264.00 | | 1 500 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 437.00 | 1 887 219.00 | | 2 077 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 304.00 | 5 700 552.00 | | 5 982 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 041 647.00 | 6 041 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 041 647.00 | 6 041 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 388.00 | 108 276.00 | | 79 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 280.00 | 5 619 837.00 | | 6 118 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 346.00 | 5 495 014.00 | | 6 066 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 934.00 | 124 823.00 | | 51 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 411.00 | | 137 561.00 | 3 904 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 486.00 | 4 031 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 486.00 | 1 263 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 245.00 | | 1 138.00 | 2 722 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 988.00 | | 136 423.00 | 1 137 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 119.00 | 5 394.00 | | 3 842 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722 245.00 | 32.00 | | 2 722 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 874.00 | 5 362.00 | | 1 119 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 800.00 | 39 598.00 | | 118 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 800.00 | 39 598.00 | | 118 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 962.00 | 576 962.00 | | 576 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 128.00 | 947 128.00 | | 947 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 384.00 | 492 384.00 | | 492 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
UX Autres créances clients | 5 384 016.00 | | | 5 384 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 969.00 | 5 676 792.00 | 44 177.00 | 5 720 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 437.00 | 2 077 437.00 | | 2 077 437.00 |