| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723 383.00 | 2 722 656.00 | 727.00 | 2 723 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 187.00 | 35 769.00 | 2 418.00 | 38 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 401.00 | 1 107 567.00 | 101 834.00 | 1 209 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 316.00 | 3 865 992.00 | 189 324.00 | 4 055 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017 956.00 | | 6 017 956.00 | 6 017 956.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 337.00 | | 211 337.00 | 211 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 430.00 | | 6 373 430.00 | 6 373 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 428 746.00 | 3 865 992.00 | 6 562 754.00 | 10 428 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 596.00 | 116 999.00 | | 119 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 869.00 | 2 077 532.00 | | 2 126 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 213.00 | 51 934.00 | | 125 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 681.00 | 3 746 468.00 | | 3 871 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 198.00 | 158 398.00 | | 160 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 198.00 | 158 398.00 | | 160 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 691.00 | 576 962.00 | | 914 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 739.00 | 1 500 475.00 | | 1 615 739.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 875.00 | 2 077 437.00 | | 2 530 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 754.00 | 5 982 304.00 | | 6 562 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 875.00 | 2 077 437.00 | | 2 530 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 482 622.00 | 6 482 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 482 622.00 | 6 482 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 627.00 | 79 388.00 | | 81 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 499.00 | 6 118 280.00 | | 6 565 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 286.00 | 6 066 346.00 | | 6 440 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 213.00 | 51 934.00 | | 125 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 486.00 | | 110 558.00 | 4 031 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 728.00 | 4 055 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 723 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 728.00 | 1 287 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723 383.00 | | | 2 723 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 925.00 | | 110 558.00 | 1 263 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 513.00 | 18 479.00 | | 3 847 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722 277.00 | 379.00 | | 2 722 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 236.00 | 18 100.00 | | 1 125 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 398.00 | 1 800.00 | | 158 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 398.00 | 1 800.00 | | 158 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 691.00 | 914 691.00 | | 914 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 255.00 | 1 019 255.00 | | 1 019 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 554.00 | 539 554.00 | | 539 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 178.00 | 1.00 | | 44 178.00 |
UX Autres créances clients | 6 017 956.00 | | | 6 017 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 337.00 | | | 211 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 285.00 | 6 234 108.00 | 44 177.00 | 6 278 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 875.00 | 2 530 875.00 | | 2 530 875.00 |