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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763 550.00 | 2 763 549.00 | 1.00 | 2 763 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 824.00 | 1 174 731.00 | 49 094.00 | 1 223 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 512.00 | 3 976 467.00 | 69 045.00 | 4 045 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 794.00 | | 2 572 794.00 | 2 572 794.00 |
BZ Autres créances | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
CF Disponibilités | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 394.00 | | 2 776 394.00 | 2 776 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 906.00 | 3 976 467.00 | 2 845 439.00 | 6 821 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 779.00 | 138 643.00 | | 144 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 412 694.00 | 296 115.00 | | 412 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 786.00 | 122 715.00 | | 157 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 262.00 | 2 057 476.00 | | 2 215 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 603.00 | 219 861.00 | | 204 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 574.00 | 366 290.00 | | 425 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 177.00 | 586 150.00 | | 630 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 439.00 | 2 643 626.00 | | 2 845 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 289 099.00 | 2 289 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 289 099.00 | 2 289 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 009.00 | 59 199.00 | | 76 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 281.00 | 2 266 554.00 | | 2 292 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 496.00 | 2 143 840.00 | | 2 134 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 786.00 | 122 715.00 | | 157 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 739.00 | | | 4 045 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 4 045 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 550.00 | | | 2 763 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 011.00 | | | 1 262 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958 533.00 | 17 934.00 | | 3 958 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762 430.00 | 1 120.00 | | 2 762 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 103.00 | 16 814.00 | | 1 196 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 603.00 | 204 603.00 | | 204 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 392.00 | 232 392.00 | | 232 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 994.00 | 121 994.00 | | 121 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 794.00 | 2 572 794.00 | | 2 572 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 672.00 | 2 630 722.00 | 19 950.00 | 2 650 672.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 177.00 | 630 177.00 | | 630 177.00 |