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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763 550.00 | 2 762 430.00 | 1 121.00 | 2 763 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 187.00 | 37 661.00 | 526.00 | 38 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 824.00 | 1 158 442.00 | 65 382.00 | 1 223 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 739.00 | 3 958 533.00 | 87 206.00 | 4 045 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 160.00 | | 2 273 160.00 | 2 273 160.00 |
BZ Autres créances | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
CF Disponibilités | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 420.00 | | 2 556 420.00 | 2 556 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 159.00 | 3 958 533.00 | 2 643 626.00 | 6 602 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 643.00 | 132 705.00 | | 138 643.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 296 115.00 | 183 285.00 | | 296 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 715.00 | 118 768.00 | | 122 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 476.00 | 1 934 762.00 | | 2 057 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 861.00 | 173 879.00 | | 219 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 290.00 | 447 276.00 | | 366 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 150.00 | 621 155.00 | | 586 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 626.00 | 2 555 917.00 | | 2 643 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 263 713.00 | 2 263 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 263 713.00 | 2 263 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 199.00 | 65 827.00 | | 59 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 554.00 | 3 608 691.00 | | 2 266 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 840.00 | 3 489 923.00 | | 2 143 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 715.00 | 118 768.00 | | 122 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 592.00 | | 8 894.00 | 4 061 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 299.00 | 20 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 747.00 | 4 045 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 1 262 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 550.00 | | | 2 763 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 564.00 | | 8 894.00 | 1 257 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928 449.00 | 30 084.00 | | 3 928 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749 042.00 | 13 387.00 | | 2 749 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 407.00 | 16 697.00 | | 1 179 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 861.00 | 219 861.00 | | 219 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 170.00 | 205 170.00 | | 205 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 609.00 | 121 609.00 | | 121 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 160.00 | 2 273 160.00 | | 2 273 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 037.00 | 2 457 859.00 | 20 178.00 | 2 478 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 150.00 | 586 150.00 | | 586 150.00 |