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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763 550.00 | 2 735 307.00 | 28 243.00 | 2 763 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 187.00 | 36 400.00 | 1 787.00 | 38 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 249.00 | 1 125 281.00 | 90 969.00 | 1 216 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 292.00 | 3 896 987.00 | 168 304.00 | 4 065 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770 556.00 | | 3 770 556.00 | 3 770 556.00 |
BZ Autres créances | 81 465.00 | | 81 465.00 | 81 465.00 |
CF Disponibilités | 1 701 791.00 | | 1 701 791.00 | 1 701 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 919.00 | | 221 919.00 | 221 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 775 731.00 | | 5 775 731.00 | 5 775 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 841 023.00 | 3 896 987.00 | 5 944 035.00 | 9 841 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 857.00 | 119 596.00 | | 125 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 53 174.00 | 2 126 869.00 | | 53 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 960.00 | 125 213.00 | | 136 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 993.00 | 3 871 681.00 | | 1 815 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 141.00 | 160 198.00 | | 132 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 141.00 | 160 198.00 | | 132 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 812.00 | 914 691.00 | | 907 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087 915.00 | 1 615 739.00 | | 3 087 915.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 445.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 901.00 | 2 530 875.00 | | 3 995 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 035.00 | 6 562 754.00 | | 5 944 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 901.00 | 2 530 875.00 | | 3 995 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 598 343.00 | 7 598 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 598 343.00 | 7 598 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 758 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 81 627.00 | | 14 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 788 655.00 | 6 565 499.00 | | 7 788 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 695.00 | 6 440 286.00 | | 7 651 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 960.00 | 125 213.00 | | 136 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 316.00 | | 56 991.00 | 4 055 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 015.00 | 4 065 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 015.00 | 1 257 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723 383.00 | | 40 167.00 | 2 723 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 755.00 | | 16 824.00 | 1 287 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 992.00 | 30 995.00 | | 3 865 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722 656.00 | 12 651.00 | | 2 722 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 336.00 | 18 344.00 | | 1 143 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 198.00 | 132 141.00 | 160 198.00 | 160 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 198.00 | 132 141.00 | 160 198.00 | 160 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 141.00 | 160 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 812.00 | 907 812.00 | | 907 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237 475.00 | 2 237 475.00 | | 2 237 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 094.00 | 772 094.00 | | 772 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 178.00 | 1.00 | 44 177.00 | 44 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 556.00 | 3 770 556.00 | | 3 770 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 919.00 | 221 915.00 | | 221 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118 117.00 | 4 073 940.00 | 44 177.00 | 4 118 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 901.00 | 3 995 901.00 | | 3 995 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |