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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763 550.00 | 2 749 042.00 | 14 508.00 | 2 763 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 187.00 | 37 030.00 | 1 157.00 | 38 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 377.00 | 1 142 376.00 | 77 001.00 | 1 219 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 592.00 | 3 928 449.00 | 133 143.00 | 4 061 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 123.00 | | 2 106 123.00 | 2 106 123.00 |
BZ Autres créances | 153 770.00 | | 153 770.00 | 153 770.00 |
CF Disponibilités | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 774.00 | | 2 422 774.00 | 2 422 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 366.00 | 3 928 449.00 | 2 555 917.00 | 6 484 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 705.00 | 125 857.00 | | 132 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 183 285.00 | 53 174.00 | | 183 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 768.00 | 136 960.00 | | 118 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 762.00 | 1 815 993.00 | | 1 934 762.00 |
DQ Provisions pour charges | | 132 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 879.00 | 907 812.00 | | 173 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 276.00 | 3 087 915.00 | | 447 276.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 155.00 | 3 995 901.00 | | 621 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 917.00 | 5 944 035.00 | | 2 555 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 474 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 474 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 52 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 059.00 | | | -12 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 827.00 | 14 704.00 | | 65 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 691.00 | 7 788 655.00 | | 3 608 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 923.00 | 7 651 695.00 | | 3 489 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 768.00 | 136 960.00 | | 118 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 292.00 | | 3 128.00 | 4 065 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 40 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828.00 | 4 061 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 1 257 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 550.00 | | | 2 763 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 564.00 | | 3 128.00 | 1 257 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 987.00 | 31 461.00 | | 3 896 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 987.00 | 31 461.00 | | 3 896 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 879.00 | 173 879.00 | | 173 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 821.00 | 275 821.00 | | 275 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 478.00 | 1.00 | 40 477.00 | 40 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 123.00 | 2 106 123.00 | | 2 106 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 809.00 | 2 278 332.00 | 40 477.00 | 2 318 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 155.00 | 621 155.00 | | 621 155.00 |