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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 952.00 | 160 439.00 | 68 512.00 | 228 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 339.00 | 186 677.00 | 69 662.00 | 256 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 642.00 | | 151 642.00 | 151 642.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 306.00 | | 357 306.00 | 357 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 645.00 | 186 677.00 | 426 968.00 | 613 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 184.00 | | | 126 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
DL TOTAL (I) | 193 592.00 | | | 193 592.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 376.00 | | | 127 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 376.00 | | | 233 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 968.00 | | | 426 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 945.00 | | | 213 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 359.00 | | 871 359.00 | 871 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 359.00 | | 871 359.00 | 871 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 599.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 798.00 | | | 878 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 775.00 | | | 819 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 165.00 | | 54 174.00 | 202 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 782.00 | | 53 124.00 | 201 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 050.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 078.00 | 34 599.00 | | 152 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 795.00 | 34 599.00 | | 151 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 151 642.00 | | | 151 642.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 466.00 | 24 035.00 | 19 431.00 | 43 466.00 |
VI Groupe et associés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 824.00 | 191 674.00 | 1 150.00 | 192 824.00 |
VW T.V.A. | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 376.00 | 213 945.00 | 19 431.00 | 233 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
ST Autres comptes | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 166.00 | | | 157 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
ZE Dividendes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 131.00 | | | 261 131.00 |