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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 836.00 | 2 264.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 200.00 | 549.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 758.00 | 129 488.00 | 100 270.00 | 229 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 035.00 | 130 807.00 | 121 228.00 | 252 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
BZ Autres créances | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 146 813.00 | | 146 813.00 | 146 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 220.00 | | 382 220.00 | 382 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 254.00 | 130 807.00 | 503 447.00 | 634 254.00 |
CU Autres participations | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 417.00 | | | 160 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
DL TOTAL (I) | 214 508.00 | | | 214 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 301.00 | | | 106 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 939.00 | | | 288 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 447.00 | | | 503 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 231.00 | | | 221 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 386.00 | | 1 135 386.00 | 1 135 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 386.00 | | 1 135 386.00 | 1 135 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 698.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 434.00 | | | 1 143 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 727.00 | | | 1 097 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 696.00 | | 38 899.00 | 248 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 560.00 | 252 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 560.00 | 233 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 710.00 | | 38 457.00 | 230 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 703.00 | | 442.00 | 17 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 408.00 | 51 698.00 | 35 299.00 | 114 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 124.00 | 51 698.00 | 35 299.00 | 114 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 252.00 | 38 544.00 | 67 708.00 | 106 252.00 |
VI Groupe et associés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 686.00 | 185 407.00 | 2 279.00 | 187 686.00 |
VW T.V.A. | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 939.00 | 221 231.00 | 67 708.00 | 288 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
ST Autres comptes | 281 728.00 | | | 281 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 359.00 | | | 239 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 750.00 | | | 312 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |