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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 29 054.00 | 26 170.00 | 2 884.00 | 29 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 773.00 | 138 562.00 | 61 211.00 | 199 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 559.00 | 165 016.00 | 81 543.00 | 246 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 977.00 | | 145 977.00 | 145 977.00 |
BZ Autres créances | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 141 960.00 | | 141 960.00 | 141 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 497.00 | | 386 497.00 | 386 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 056.00 | 165 016.00 | 468 041.00 | 633 056.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 808.00 | | | 178 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
DL TOTAL (I) | 256 396.00 | | | 256 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 966.00 | | | 131 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 645.00 | | | 211 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 041.00 | | | 468 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 034.00 | | 1 108 034.00 | 1 108 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 034.00 | | 1 108 034.00 | 1 108 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 899.00 | | | 1 116 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 695.00 | | | 1 047 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 339.00 | | 44 780.00 | 256 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 560.00 | 246 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 410.00 | 228 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 906.00 | | 27 331.00 | 254 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 17 449.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 677.00 | 31 749.00 | 53 410.00 | 186 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 394.00 | 31 749.00 | 53 410.00 | 186 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 431.00 | 16 580.00 | 2 851.00 | 19 431.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VP Divers | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 687.00 | 194 538.00 | 2 149.00 | 196 687.00 |
VW T.V.A. | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 117.00 | 184 266.00 | 2 851.00 | 187 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
ST Autres comptes | 281 009.00 | | | 281 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
ZE Dividendes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 294.00 | | | 318 294.00 |