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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 1 146.00 | 1 954.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 450.00 | 300.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 874.00 | 192 719.00 | 118 155.00 | 310 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 911.00 | 194 598.00 | 139 313.00 | 333 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 413 637.00 | | 413 637.00 | 413 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 134.00 | | 587 134.00 | 587 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 046.00 | 194 598.00 | 726 448.00 | 921 046.00 |
CU Autres participations | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 123.00 | | | 206 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
DL TOTAL (I) | 270 991.00 | | | 270 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 166.00 | | | 256 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 202.00 | | | 155 202.00 |
EA Autres dettes | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 457.00 | | | 455 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 448.00 | | | 726 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 988.00 | | | 391 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 558.00 | | 1 183 558.00 | 1 183 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 558.00 | | 1 183 558.00 | 1 183 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 762.00 | | | 1 197 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 279.00 | | | 1 141 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 035.00 | | 81 877.00 | 252 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 607.00 | | 81 116.00 | 233 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 145.00 | | 760.00 | 18 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 807.00 | 63 791.00 | | 130 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 524.00 | 63 791.00 | | 130 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 116.00 | 192 648.00 | 63 468.00 | 256 116.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 225.00 | | | 186 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 220.00 | 123 498.00 | 2 722.00 | 126 220.00 |
VW T.V.A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 457.00 | 391 988.00 | 63 468.00 | 455 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
ST Autres comptes | 246 537.00 | | | 246 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 712.00 | | | 236 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 189.00 | | | 283 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |