| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 526.00 | 2 574.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 610.00 | 113 598.00 | 114 012.00 | 227 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 696.00 | 114 408.00 | 134 288.00 | 248 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 645.00 | | 204 645.00 | 204 645.00 |
BZ Autres créances | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 216.00 | | 384 216.00 | 384 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 911.00 | 114 408.00 | 518 503.00 | 632 911.00 |
CU Autres participations | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DL TOTAL (I) | 218 802.00 | | | 218 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 161.00 | | | 149 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 702.00 | | | 299 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 503.00 | | | 518 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 407.00 | | 1 107 407.00 | 1 107 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 407.00 | | 1 107 407.00 | 1 107 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 558.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | | | -5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 590.00 | | | 1 132 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 185.00 | | | 1 120 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 559.00 | | 105 403.00 | 246 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 266.00 | 248 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 266.00 | 230 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 827.00 | | 105 150.00 | 228 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449.00 | | 253.00 | 17 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 016.00 | 41 558.00 | 92 166.00 | 165 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 732.00 | 41 558.00 | 92 166.00 | 164 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 204 645.00 | 204 645.00 | | 204 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 163.00 | 26 879.00 | 71 284.00 | 98 163.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VP Divers | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 739.00 | 279 561.00 | 2 178.00 | 281 739.00 |
VW T.V.A. | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 302.00 | 220 018.00 | 71 284.00 | 291 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
ST Autres comptes | 286 600.00 | | | 286 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 990.00 | | | 208 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 945.00 | | | 317 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |