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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 1 456.00 | 1 644.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 699.00 | 50.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 773.00 | 262 979.00 | 268 794.00 | 531 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 734.00 | 265 418.00 | 289 317.00 | 554 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 919.00 | | 114 919.00 | 114 919.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 470 319.00 | | 470 319.00 | 470 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 012.00 | | 644 012.00 | 644 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 746.00 | 265 418.00 | 933 329.00 | 1 198 746.00 |
CU Autres participations | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 606.00 | | | 232 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
DL TOTAL (I) | 339 433.00 | | | 339 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 237.00 | | | 331 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 692.00 | | | 206 692.00 |
EA Autres dettes | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 896.00 | | | 593 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 329.00 | | | 933 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 364.00 | | | 385 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 788.00 | | 1 433 788.00 | 1 433 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 788.00 | | 1 433 788.00 | 1 433 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 423.00 | | | 1 445 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 981.00 | | | 1 346 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 911.00 | | 233 129.00 | 333 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 18 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 306.00 | 554 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 910.00 | 535 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 723.00 | | 232 808.00 | 314 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | 320.00 | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 598.00 | 82 729.00 | 11 910.00 | 194 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 315.00 | 82 729.00 | 11 910.00 | 194 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 187.00 | 122 655.00 | 208 532.00 | 331 187.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 017.00 | 123 693.00 | 2 324.00 | 126 017.00 |
VW T.V.A. | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 896.00 | 385 364.00 | 208 532.00 | 593 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
ST Autres comptes | 281 612.00 | | | 281 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 540.00 | | | 295 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 264.00 | | | 314 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |