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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 029.00 | 704.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 209 365.00 | 198 228.00 | 11 137.00 | 209 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 854.00 | 227 189.00 | 665.00 | 227 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 749.00 | 366 685.00 | 53 064.00 | 419 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 174.00 | 793 130.00 | 103 044.00 | 896 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
BT Marchandises | 433 728.00 | | 433 728.00 | 433 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 694.00 | | 130 694.00 | 130 694.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 712 404.00 | | 4 712 404.00 | 4 712 404.00 |
CF Disponibilités | 559 067.00 | | 559 067.00 | 559 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 265.00 | | 5 903 265.00 | 5 903 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 439.00 | 793 130.00 | 6 006 309.00 | 6 799 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 4 723 948.00 | 4 143 273.00 | | 4 723 948.00 |
DH Report à nouveau | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 711.00 | 580 675.00 | | 762 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 566 446.00 | 4 803 736.00 | | 5 566 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 128.00 | 3 118.00 | | 90 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 921.00 | 80 347.00 | | 169 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 739.00 | 119 070.00 | | 137 739.00 |
EA Autres dettes | 34 075.00 | 10 727.00 | | 34 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 862.00 | 217 903.00 | | 439 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 309.00 | 5 021 638.00 | | 6 006 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 846 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 229.00 | |
GE Autres charges | | | 15 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 872.00 | 275 744.00 | | 364 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 765.00 | 2 479 385.00 | | 2 924 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 054.00 | 1 898 710.00 | | 2 162 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 711.00 | 580 675.00 | | 762 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 357.00 | 7 817.00 | | 888 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 799.00 | 934.00 | | 20 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 330.00 | 6 883.00 | | 865 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 902.00 | 49 229.00 | | 743 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 230.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 103.00 | 48 999.00 | | 743 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 921.00 | 169 921.00 | | 169 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 203.00 | 124 203.00 | | 124 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 147.00 | 152 918.00 | 2 229.00 | 155 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 862.00 | 431 862.00 | | 431 862.00 |