| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 541 749.00 | 331 796.00 | 1 209 954.00 | 1 541 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 964.00 | 273 429.00 | 23 535.00 | 296 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 706.00 | 483 194.00 | 185 512.00 | 668 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 750.00 | 1 090 151.00 | 1 483 598.00 | 2 573 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 083 259.00 | | 1 083 259.00 | 1 083 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 531.00 | | 255 531.00 | 255 531.00 |
BZ Autres créances | 300 645.00 | | 300 645.00 | 300 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 891 511.00 | 619 708.00 | 5 271 803.00 | 5 891 511.00 |
CF Disponibilités | 1 935 767.00 | | 1 935 767.00 | 1 935 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 574.00 | | 505 574.00 | 505 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 972 286.00 | 619 708.00 | 9 352 577.00 | 9 972 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 546 035.00 | 1 709 860.00 | 10 836 176.00 | 12 546 035.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 5 825 737.00 | 4 826 465.00 | | 5 825 737.00 |
DH Report à nouveau | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 410.00 | 1 399 272.00 | | 898 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 935.00 | 6 305 525.00 | | 6 803 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 111.00 | 1 110 026.00 | | 365 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681 796.00 | 2 242 353.00 | | 2 681 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 317.00 | 379 594.00 | | 662 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 729.00 | 321 765.00 | | 322 729.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 3 740.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 241.00 | 4 057 478.00 | | 4 032 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 176.00 | 10 363 003.00 | | 10 836 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 585.00 | 3 692 670.00 | | 3 692 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 143 601.00 | 56 908.00 | 5 200 509.00 | 5 143 601.00 |
FG Production vendue services | 27 832.00 | 6 096.00 | 33 928.00 | 27 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 171 433.00 | 63 004.00 | 5 234 437.00 | 5 171 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 641.00 | |
GE Autres charges | | | 61 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 933.00 | 544 161.00 | | 323 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 258.00 | 5 037 837.00 | | 5 314 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 848.00 | 3 638 565.00 | | 4 415 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 410.00 | 1 399 272.00 | | 898 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 766.00 | | 37 983.00 | 2 535 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 805.00 | | 37 983.00 | 2 510 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 510.00 | 89 641.00 | | 1 000 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 777.00 | 89 641.00 | | 998 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 619 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 619 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 619 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 317.00 | 662 317.00 | | 662 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 045.00 | 137 045.00 | | 137 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 389.00 | 182 389.00 | | 182 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 255 531.00 | 255 531.00 | | 255 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
VC Groupe et associés | 191 076.00 | 191 076.00 | | 191 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 808.00 | 25 152.00 | 103 238.00 | 364 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 681 796.00 | 2 681 796.00 | | 2 681 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 894.00 | | | 744 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 574.00 | 505 574.00 | | 505 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 978.00 | 1 061 749.00 | 2 229.00 | 1 063 978.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 241.00 | 3 692 585.00 | 103 238.00 | 4 032 241.00 |