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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 653.00 | 80.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 469 365.00 | 211 565.00 | 257 800.00 | 469 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 646.00 | 235 988.00 | 30 659.00 | 266 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 064.00 | 414 434.00 | 35 630.00 | 450 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 282.00 | 863 640.00 | 361 642.00 | 1 225 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
BT Marchandises | 465 636.00 | | 465 636.00 | 465 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
BZ Autres créances | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 912 090.00 | | 4 912 090.00 | 4 912 090.00 |
CF Disponibilités | 1 197 639.00 | | 1 197 639.00 | 1 197 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972 206.00 | | 6 972 206.00 | 6 972 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 488.00 | 863 640.00 | 7 333 848.00 | 8 197 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 5 915 495.00 | 5 166 658.00 | | 5 915 495.00 |
DH Report à nouveau | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 895.00 | 748 837.00 | | 659 895.00 |
DL TOTAL (I) | 6 655 178.00 | 5 995 283.00 | | 6 655 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 794.00 | 163 811.00 | | 443 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 881.00 | 177 809.00 | | 197 881.00 |
EA Autres dettes | 36 995.00 | 17 974.00 | | 36 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 670.00 | 359 595.00 | | 678 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 848.00 | 6 354 878.00 | | 7 333 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 144.00 | 25 055.00 | 3 159 199.00 | 3 134 144.00 |
FG Production vendue services | 104 723.00 | 189.00 | 104 912.00 | 104 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 867.00 | 25 244.00 | 3 264 111.00 | 3 238 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GE Autres charges | | | 16 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 232.00 | 367 723.00 | | 317 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 908.00 | 3 115 053.00 | | 3 313 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 013.00 | 2 366 216.00 | | 2 654 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 895.00 | 748 837.00 | | 659 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 417.00 | | 310 865.00 | 914 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 455.00 | | 310 865.00 | 890 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 667.00 | 23 972.00 | | 839 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 312.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 326.00 | 23 660.00 | | 838 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 794.00 | 443 794.00 | | 443 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 179 948.00 | 179 948.00 | | 179 948.00 |
VB T. V. A. | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VC Groupe et associés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
VP Divers | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 450.00 | 337 221.00 | 2 229.00 | 339 450.00 |
VW T.V.A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 670.00 | 678 670.00 | | 678 670.00 |