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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 341.00 | 392.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 209 365.00 | 202 056.00 | 7 309.00 | 209 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 097.00 | 230 351.00 | 15 746.00 | 246 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 749.00 | 406 372.00 | 13 377.00 | 419 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 417.00 | 840 119.00 | 74 298.00 | 914 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
BT Marchandises | 531 974.00 | | 531 974.00 | 531 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BZ Autres créances | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 961 359.00 | | 4 961 359.00 | 4 961 359.00 |
CF Disponibilités | 621 751.00 | | 621 751.00 | 621 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 581.00 | | 6 280 581.00 | 6 280 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 998.00 | 840 119.00 | 6 354 878.00 | 7 194 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 5 166 658.00 | 4 723 948.00 | | 5 166 658.00 |
DH Report à nouveau | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 837.00 | 762 711.00 | | 748 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 995 283.00 | 5 566 446.00 | | 5 995 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 811.00 | 169 921.00 | | 163 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 809.00 | 137 739.00 | | 177 809.00 |
EA Autres dettes | 17 974.00 | 34 075.00 | | 17 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 595.00 | 439 862.00 | | 359 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 878.00 | 6 006 309.00 | | 6 354 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 595.00 | 439 863.00 | | 359 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 872.00 | 24 751.00 | 2 924 623.00 | 2 899 872.00 |
FG Production vendue services | 59 643.00 | 34 558.00 | 94 201.00 | 59 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 515.00 | 59 309.00 | 3 018 824.00 | 2 959 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 989.00 | |
GE Autres charges | | | 19 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 723.00 | 364 872.00 | | 367 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 053.00 | 2 924 765.00 | | 3 115 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 216.00 | 2 162 054.00 | | 2 366 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 837.00 | 762 711.00 | | 748 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 174.00 | | 18 243.00 | 896 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 212.00 | | 18 243.00 | 872 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 130.00 | 46 989.00 | | 793 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 312.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 101.00 | 46 677.00 | | 792 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VC Groupe et associés | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VP Divers | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 551.00 | 112 322.00 | 2 229.00 | 114 551.00 |
VW T.V.A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 595.00 | 359 595.00 | | 359 595.00 |