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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 541 749.00 | 278 052.00 | 1 263 698.00 | 1 541 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 319.00 | 264 767.00 | 26 552.00 | 291 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 491.00 | 455 959.00 | 206 533.00 | 662 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 766.00 | 1 000 510.00 | 1 535 256.00 | 2 535 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
BT Marchandises | 748 361.00 | | 748 361.00 | 748 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 014.00 | | 123 014.00 | 123 014.00 |
BZ Autres créances | 176 120.00 | | 176 120.00 | 176 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 996 602.00 | | 5 996 602.00 | 5 996 602.00 |
CF Disponibilités | 1 680 575.00 | | 1 680 575.00 | 1 680 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 827 747.00 | | 8 827 747.00 | 8 827 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 363 513.00 | 1 000 510.00 | 10 363 003.00 | 11 363 513.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 4 826 465.00 | 6 836 868.00 | | 4 826 465.00 |
DH Report à nouveau | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 272.00 | 989 597.00 | | 1 399 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 525.00 | 7 906 253.00 | | 6 305 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 026.00 | 720 000.00 | | 1 110 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 353.00 | 284 814.00 | | 2 242 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 594.00 | 422 470.00 | | 379 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 765.00 | 184 909.00 | | 321 765.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 5 529.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 478.00 | 1 617 722.00 | | 4 057 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 363 003.00 | 9 523 975.00 | | 10 363 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 242 353.00 | | | 2 242 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 742 467.00 | 29 622.00 | 4 772 089.00 | 4 742 467.00 |
FG Production vendue services | 47 180.00 | 7 491.00 | 54 671.00 | 47 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 647.00 | 37 113.00 | 4 826 760.00 | 4 789 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 324.00 | |
GE Autres charges | | | 47 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 161.00 | 421 547.00 | | 544 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 837.00 | 4 016 773.00 | | 5 037 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 565.00 | 3 027 176.00 | | 3 638 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 272.00 | 989 597.00 | | 1 399 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 483.00 | | 791 128.00 | 1 753 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 845.00 | | 2 535 766.00 | 8 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 845.00 | | 2 510 805.00 | 8 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 521.00 | | 790 128.00 | 1 729 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 1 000.00 | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 186.00 | 86 324.00 | | 914 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 453.00 | 86 324.00 | | 912 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 594.00 | 379 594.00 | | 379 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 201.00 | 110 201.00 | | 110 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 703.00 | 744 895.00 | 102 181.00 | 1 109 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 242 353.00 | 2 242 353.00 | | 2 242 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 382.00 | 302 153.00 | 2 229.00 | 304 382.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 478.00 | 3 692 670.00 | 102 181.00 | 4 057 478.00 |