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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 469 365.00 | 221 546.00 | 247 819.00 | 469 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 915.00 | 244 050.00 | 33 865.00 | 277 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 861.00 | 418 088.00 | 49 772.00 | 467 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 386.00 | | 208 386.00 | 208 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 733.00 | 885 417.00 | 577 316.00 | 1 462 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
BT Marchandises | 565 237.00 | | 565 237.00 | 565 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 567.00 | | 244 567.00 | 244 567.00 |
BZ Autres créances | 180 791.00 | | 180 791.00 | 180 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 931 273.00 | | 4 931 273.00 | 4 931 273.00 |
CF Disponibilités | 1 353 039.00 | | 1 353 039.00 | 1 353 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 358 318.00 | | 7 358 318.00 | 7 358 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 050.00 | 885 417.00 | 7 935 633.00 | 8 821 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 6 175 390.00 | 5 915 495.00 | | 6 175 390.00 |
DH Report à nouveau | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 478.00 | 659 895.00 | | 661 478.00 |
DL TOTAL (I) | 6 916 656.00 | 6 655 178.00 | | 6 916 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 637.00 | | | 336 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 652.00 | 443 794.00 | | 502 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 747.00 | 197 881.00 | | 169 747.00 |
EA Autres dettes | 9 941.00 | 36 995.00 | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 977.00 | 678 670.00 | | 1 018 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 633.00 | 7 333 848.00 | | 7 935 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 977.00 | 678 670.00 | | 1 018 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 203 854.00 | 40 398.00 | 3 244 252.00 | 3 203 854.00 |
FG Production vendue services | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 717.00 | 40 398.00 | 3 316 115.00 | 3 275 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 983.00 | |
GE Autres charges | | | 20 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 339.00 | 317 232.00 | | 290 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 011.00 | 3 313 908.00 | | 3 424 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 533.00 | 2 654 013.00 | | 2 762 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 478.00 | 659 895.00 | | 661 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 282.00 | | 240 656.00 | 1 225 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 1 462 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 1 438 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 320.00 | | 240 656.00 | 1 201 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 640.00 | 24 983.00 | 3 205.00 | 863 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 80.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 987.00 | 24 903.00 | 3 205.00 | 861 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 652.00 | 502 652.00 | | 502 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 244 567.00 | | | 244 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 244 567.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
VC Groupe et associés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VI Groupe et associés | 336 637.00 | 336 637.00 | | 336 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 557.00 | 435 328.00 | 2 229.00 | 437 557.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 977.00 | 1 018 977.00 | | 1 018 977.00 |