| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 |
AP Constructions | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 2 615.00 | 780.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 355.00 | 15 115.00 | 240.00 | 15 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 209.00 | | 226 209.00 | 226 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 252.00 | 65 223.00 | 2 290 029.00 | 2 355 252.00 |
BT Marchandises | 156 791.00 | | 156 791.00 | 156 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
BZ Autres créances | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CF Disponibilités | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 491.00 | | 293 491.00 | 293 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 742.00 | 65 223.00 | 2 583 519.00 | 2 648 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 392 857.00 | 271 493.00 | | 392 857.00 |
DH Report à nouveau | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 354.00 | 121 364.00 | | 176 354.00 |
DL TOTAL (I) | 968 955.00 | 792 602.00 | | 968 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 428.00 | 1 111 929.00 | | 979 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 062.00 | 401 499.00 | | 365 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 101.00 | 195 412.00 | | 190 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 974.00 | 66 020.00 | | 79 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 564.00 | 1 774 859.00 | | 1 614 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 519.00 | 2 567 461.00 | | 2 583 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 252.00 | | | 2 355 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 797.00 | 1 426.00 | | 63 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 797.00 | 1 426.00 | | 63 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 101.00 | 190 101.00 | | 190 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 062.00 | 365 062.00 | | 365 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 618.00 | 134 935.00 | 558 138.00 | 978 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 582.00 | 80 324.00 | 100 258.00 | 180 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 564.00 | 770 881.00 | 558 138.00 | 1 614 564.00 |