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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 |
AP Constructions | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 3 202.00 | 192.00 | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 078.00 | 16 545.00 | 9 533.00 | 26 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 209.00 | | 226 209.00 | 226 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 975.00 | 67 241.00 | 2 298 734.00 | 2 365 975.00 |
BT Marchandises | 177 278.00 | | 177 278.00 | 177 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BZ Autres créances | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CF Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 124.00 | | 269 124.00 | 269 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 099.00 | 67 241.00 | 2 567 858.00 | 2 635 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DG Autres réserves | 559 978.00 | 392 857.00 | | 559 978.00 |
DH Report à nouveau | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 317.00 | 196 354.00 | | 165 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 272.00 | 988 955.00 | | 1 134 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 310.00 | 979 428.00 | | 844 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 320.00 | 365 062.00 | | 341 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 651.00 | 190 101.00 | | 198 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 306.00 | 79 974.00 | | 49 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 587.00 | 1 614 565.00 | | 1 433 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 859.00 | 2 603 520.00 | | 2 567 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 739 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 784 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 620.00 | 71 662.00 | | 67 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 155.00 | 1 802 968.00 | | 1 790 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 839.00 | 1 626 615.00 | | 1 624 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 316.00 | 176 353.00 | | 165 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 251.00 | | | 293 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 223.00 | 2 018.00 | | 65 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 223.00 | 2 018.00 | | 65 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 651.00 | 198 651.00 | | 198 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 320.00 | 341 320.00 | | 341 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 683.00 | 136 750.00 | 565 652.00 | 843 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
VP Divers | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 439.00 | 64 181.00 | 100 258.00 | 164 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 587.00 | 726 654.00 | 565 652.00 | 1 433 587.00 |