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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 |
AP Constructions | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 108.00 | 21 318.00 | 10 789.00 | 32 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 469.00 | 71 748.00 | 2 180 721.00 | 2 252 469.00 |
BT Marchandises | 191 088.00 | | 191 088.00 | 191 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CF Disponibilités | 206 341.00 | | 206 341.00 | 206 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 883.00 | | 482 883.00 | 482 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 352.00 | 71 748.00 | 2 663 604.00 | 2 735 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
CU Autres participations | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
DG Autres réserves | 1 428 325.00 | 1 187 761.00 | | 1 428 325.00 |
DH Report à nouveau | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 154.00 | 240 564.00 | | 196 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 458.00 | 1 837 303.00 | | 2 033 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 851.00 | 283 595.00 | | 141 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 176.00 | 199 905.00 | | 195 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 423.00 | 222 418.00 | | 235 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 695.00 | 61 406.00 | | 57 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 146.00 | 767 326.00 | | 630 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 604.00 | 2 604 629.00 | | 2 663 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 146.00 | 628 486.00 | | 630 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 955.00 | 1 849.00 | | 2 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 987.00 | | 31 682.00 | 2 223 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 2 252 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 82 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 000.00 | | | 2 062 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 678.00 | | 7 060.00 | 78 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 309.00 | | 24 622.00 | 83 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 658.00 | 2 290.00 | 3 200.00 | 72 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 658.00 | 2 290.00 | 3 200.00 | 72 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 423.00 | 235 423.00 | | 235 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
VI Groupe et associés | 195 176.00 | 195 176.00 | | 195 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 533.00 | 110 074.00 | 459.00 | 110 533.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 146.00 | 630 146.00 | | 630 146.00 |