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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 |
AP Constructions | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 249.00 | 22 229.00 | 6 020.00 | 28 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 987.00 | 72 658.00 | 2 151 329.00 | 2 223 987.00 |
BT Marchandises | 172 155.00 | | 172 155.00 | 172 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CF Disponibilités | 210 097.00 | | 210 097.00 | 210 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 301.00 | | 453 301.00 | 453 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 288.00 | 72 658.00 | 2 604 630.00 | 2 677 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
DG Autres réserves | 1 187 762.00 | 1 035 270.00 | | 1 187 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 564.00 | 152 492.00 | | 240 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 303.00 | 1 596 739.00 | | 1 837 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 596.00 | 424 615.00 | | 283 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 906.00 | 338 149.00 | | 199 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 418.00 | 181 088.00 | | 222 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 406.00 | 40 258.00 | | 61 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 326.00 | 984 110.00 | | 767 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 630.00 | 2 580 848.00 | | 2 604 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 847.00 | | | 2 367 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 859.00 | 83 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 859.00 | 2 223 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 000.00 | | | 2 062 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 168.00 | | | 227 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 418.00 | 222 418.00 | | 222 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 365.00 | 199 365.00 | | 199 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 746.00 | 142 906.00 | 138 840.00 | 281 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540.00 | | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 077.00 | | | 142 077.00 |
VP Divers | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 507.00 | 71 048.00 | 459.00 | 71 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 327.00 | 628 487.00 | 138 840.00 | 767 327.00 |