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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 |
AP Constructions | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 191.00 | 19 446.00 | 9 745.00 | 29 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 747.00 | 70 334.00 | 2 299 413.00 | 2 369 747.00 |
BT Marchandises | 197 997.00 | | 197 997.00 | 197 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BZ Autres créances | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CF Disponibilités | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 506.00 | | 317 506.00 | 317 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 253.00 | 70 334.00 | 2 616 919.00 | 2 687 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
DG Autres réserves | 874 528.00 | 725 294.00 | | 874 528.00 |
DH Report à nouveau | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 742.00 | 149 234.00 | | 160 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 247.00 | 1 283 506.00 | | 1 444 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 537.00 | 705 766.00 | | 565 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 253.00 | 339 871.00 | | 341 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 710.00 | 231 827.00 | | 221 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 173.00 | 40 692.00 | | 44 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 673.00 | 1 318 156.00 | | 1 172 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 920.00 | 2 601 661.00 | | 2 616 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 722.00 | 1 612.00 | | 68 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 722.00 | 1 612.00 | | 68 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 710.00 | 221 710.00 | | 221 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 922.00 | 141 013.00 | 423 909.00 | 564 922.00 |
VI Groupe et associés | 341 253.00 | 341 253.00 | | 341 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 074.00 | | | 140 074.00 |
VP Divers | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 193.00 | 59 775.00 | 100 418.00 | 160 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 673.00 | 748 764.00 | 423 909.00 | 1 172 673.00 |