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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 062 000.00 | | 2 062 000.00 | 2 062 000.00 |
AP Constructions | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 078.00 | 17 834.00 | 8 244.00 | 26 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 475.00 | 68 722.00 | 2 297 752.00 | 2 366 475.00 |
BT Marchandises | 170 157.00 | | 170 157.00 | 170 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
BZ Autres créances | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
CF Disponibilités | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 909.00 | | 303 909.00 | 303 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 384.00 | 68 722.00 | 2 601 661.00 | 2 670 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
DG Autres réserves | 725 294.00 | 559 978.00 | | 725 294.00 |
DH Report à nouveau | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 234.00 | 165 317.00 | | 149 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 506.00 | 1 134 272.00 | | 1 283 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 766.00 | 844 310.00 | | 705 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 871.00 | 341 320.00 | | 339 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 827.00 | 198 651.00 | | 231 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 692.00 | 49 306.00 | | 40 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 156.00 | 1 433 587.00 | | 1 318 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 662.00 | 2 567 859.00 | | 2 601 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 792 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 822 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 085.00 | 67 620.00 | | 55 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 498.00 | 1 790 155.00 | | 1 824 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 264.00 | 1 624 839.00 | | 1 675 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 234.00 | 165 316.00 | | 149 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 974.00 | | 500.00 | 2 365 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 000.00 | | | 2 062 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 008.00 | | 500.00 | 227 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 241.00 | 1 481.00 | | 67 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 241.00 | 1 481.00 | | 67 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 827.00 | 231 827.00 | | 231 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 871.00 | 339 871.00 | | 339 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 996.00 | 140 074.00 | 564 922.00 | 704 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 687.00 | | | 138 687.00 |
VP Divers | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 049.00 | 103 791.00 | 100 258.00 | 204 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 156.00 | 753 234.00 | 564 922.00 | 1 318 156.00 |