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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 414.00 | 107 117.00 | 119 297.00 | 226 414.00 |
AH Fonds commercial | 5 316 481.00 | 4 916 481.00 | 400 000.00 | 5 316 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 866.00 | 156 153.00 | 136 713.00 | 292 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 074.00 | 5 179 751.00 | 679 323.00 | 5 859 074.00 |
BT Marchandises | 80 427.00 | | 80 427.00 | 80 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 954.00 | 45 369.00 | 1 995 585.00 | 2 040 954.00 |
BZ Autres créances | 3 231 371.00 | | 3 231 371.00 | 3 231 371.00 |
CF Disponibilités | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 976.00 | 45 369.00 | 5 405 607.00 | 5 450 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 050.00 | 5 225 120.00 | 6 084 929.00 | 11 310 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 916.00 | 250 916.00 | | 250 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 464.00 | 98 859.00 | | 115 464.00 |
DG Autres réserves | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DH Report à nouveau | | -461 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 240.00 | 793 695.00 | | 1 055 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 113.00 | 2 701 873.00 | | 3 454 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 404.00 | 323 442.00 | | 323 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 404.00 | 323 442.00 | | 323 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 006.00 | 1 910 103.00 | | 1 644 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 167.00 | 886 476.00 | | 555 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 172 515.00 | | |
EA Autres dettes | 108 239.00 | 157 109.00 | | 108 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 413.00 | 3 126 202.00 | | 2 307 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 929.00 | 6 151 517.00 | | 6 084 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 864 941.00 | | 19 864 941.00 | 19 864 941.00 |
FG Production vendue services | 453 155.00 | 810.00 | 453 965.00 | 453 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 318 097.00 | 810.00 | 20 318 907.00 | 20 318 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 466 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 411 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 470.00 | |
GE Autres charges | | | 20 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 504 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 507.00 | 9 784.00 | | 87 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 825.00 | 28 819.00 | | 17 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 939.00 | 915 113.00 | | 42 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 271.00 | 953 716.00 | | 148 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 386.00 | 984 368.00 | | 42 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 436.00 | 4 465.00 | | 9 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 822.00 | 1 031 772.00 | | 51 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 449.00 | -78 056.00 | | 96 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | 280 954.00 | | 16 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 628 856.00 | 22 490 498.00 | | 20 628 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 573 616.00 | 21 696 803.00 | | 19 573 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 240.00 | 793 695.00 | | 1 055 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 757.00 | | 38 038.00 | 5 879 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 721.00 | 5 859 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 312.00 | 5 542 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 410.00 | 292 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 559 207.00 | | | 5 559 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 174.00 | | 27 102.00 | 308 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | 10 936.00 | 12 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125 012.00 | 87 828.00 | 33 089.00 | 5 125 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980 362.00 | 43 352.00 | 116.00 | 4 980 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 651.00 | 44 476.00 | 32 973.00 | 144 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 442.00 | 73 470.00 | 73 508.00 | 323 442.00 |
6T Sur comptes clients | 56 573.00 | 43 241.00 | 54 445.00 | 56 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 573.00 | 43 241.00 | 54 445.00 | 56 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 015.00 | 116 711.00 | 127 953.00 | 380 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 711.00 | 85 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 006.00 | 1 644 006.00 | | 1 644 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 426.00 | 252 426.00 | | 252 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 694.00 | 218 694.00 | | 218 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 697.00 | | | 2 037 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 907 097.00 | | | 2 907 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 804.00 | | | 215 804.00 |
VP Divers | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 217.00 | 5 318 905.00 | 23 313.00 | 5 342 217.00 |
VW T.V.A. | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 413.00 | 2 307 413.00 | | 2 307 413.00 |