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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 414.00 | 140 823.00 | 85 591.00 | 226 414.00 |
AH Fonds commercial | 5 316 481.00 | 4 916 481.00 | 400 000.00 | 5 316 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 463.00 | 165 076.00 | 102 387.00 | 267 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 821 589.00 | 5 222 380.00 | 599 210.00 | 5 821 589.00 |
BT Marchandises | 190 360.00 | | 190 360.00 | 190 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 685.00 | 28 746.00 | 2 313 938.00 | 2 342 685.00 |
BZ Autres créances | 2 865 778.00 | | 2 865 778.00 | 2 865 778.00 |
CF Disponibilités | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 529 616.00 | 28 746.00 | 5 500 870.00 | 5 529 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 351 205.00 | 5 251 126.00 | 6 100 080.00 | 11 351 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 916.00 | 250 916.00 | | 250 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 226.00 | 115 464.00 | | 168 226.00 |
DG Autres réserves | 307 970.00 | 12 492.00 | | 307 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 924.00 | 1 055 240.00 | | 570 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 036.00 | 3 454 113.00 | | 3 318 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 739.00 | 323 404.00 | | 285 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 739.00 | 323 404.00 | | 285 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -50 265.00 | | | -50 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 233.00 | 1 644 006.00 | | 1 596 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 934.00 | 555 167.00 | | 774 934.00 |
EA Autres dettes | 123 681.00 | 108 239.00 | | 123 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 583.00 | 2 307 413.00 | | 2 444 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 359.00 | 6 084 929.00 | | 6 048 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 166 649.00 | | 18 166 649.00 | 18 166 649.00 |
FG Production vendue services | 862 632.00 | | 862 632.00 | 862 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 029 281.00 | | 19 029 281.00 | 19 029 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 161 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 208 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 953 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | 87 507.00 | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 17 825.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 753.00 | 148 271.00 | | 5 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 42 386.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 9 436.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 51 822.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691.00 | 96 449.00 | | 4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 924.00 | 16 921.00 | | -356 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 168 725.00 | 20 628 856.00 | | 19 168 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 597 801.00 | 19 573 616.00 | | 18 597 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 924.00 | 1 055 240.00 | | 570 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 074.00 | | 2 529.00 | 5 859 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 160.00 | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 013.00 | 5 821 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 542 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 853.00 | 267 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 542 895.00 | | | 5 542 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 866.00 | | 2 450.00 | 292 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | | 79.00 | 23 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179 751.00 | 70 320.00 | 27 691.00 | 5 179 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 023 598.00 | 33 706.00 | | 5 023 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 153.00 | 36 613.00 | 27 691.00 | 156 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 404.00 | 25 728.00 | 63 393.00 | 323 404.00 |
6T Sur comptes clients | 45 369.00 | 10 186.00 | 26 809.00 | 45 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 369.00 | 10 186.00 | 26 809.00 | 45 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 773.00 | 35 914.00 | 90 202.00 | 368 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 914.00 | 90 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 233.00 | 1 596 233.00 | | 1 596 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 334.00 | 398 334.00 | | 398 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 064.00 | 313 064.00 | | 313 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 092.00 | | | 2 262 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
VB T. V. A. | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 359.00 | | | 2 679 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
VP Divers | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 920.00 | 5 196 688.00 | 11 232.00 | 5 207 920.00 |
VW T.V.A. | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 849.00 | 2 494 849.00 | | 2 494 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |