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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 323.00 | 183 203.00 | 24 119.00 | 207 323.00 |
AH Fonds commercial | 5 316 481.00 | 4 916 481.00 | 400 000.00 | 5 316 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 307.00 | 248 027.00 | 21 280.00 | 269 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 804 998.00 | 5 347 711.00 | 457 287.00 | 5 804 998.00 |
BT Marchandises | 165 469.00 | | 165 469.00 | 165 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 406.00 | 26 985.00 | 1 807 421.00 | 1 834 406.00 |
BZ Autres créances | 3 488 489.00 | | 3 488 489.00 | 3 488 489.00 |
CF Disponibilités | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 746.00 | 26 985.00 | 5 542 761.00 | 5 569 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 374 744.00 | 5 374 696.00 | 6 000 048.00 | 11 374 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 916.00 | 250 916.00 | | 250 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 7 978.00 | 2 449.00 | | 7 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 922.00 | 510 529.00 | | 415 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 816.00 | 2 985 894.00 | | 2 896 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 834.00 | 371 511.00 | | 354 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 834.00 | 371 511.00 | | 354 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 476.00 | 1 515 927.00 | | 1 904 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 834.00 | 709 936.00 | | 741 834.00 |
EA Autres dettes | 102 088.00 | 85 736.00 | | 102 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 398.00 | 2 311 598.00 | | 2 748 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 048.00 | 5 669 004.00 | | 6 000 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 398.00 | 2 311 598.00 | | 2 748 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 174 245.00 | 54 900.00 | 17 229 145.00 | 17 174 245.00 |
FG Production vendue services | | 1 147 743.00 | 1 147 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 174 245.00 | 1 202 643.00 | 18 376 888.00 | 17 174 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 444 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 500 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 73 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 851 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 672.00 | 76 227.00 | | 40 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 435.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 435.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 435.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 112.00 | 133 754.00 | | 177 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 447 285.00 | 19 221 209.00 | | 18 447 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 031 363.00 | 18 710 680.00 | | 18 031 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 922.00 | 510 529.00 | | 415 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 153.00 | | 22 671.00 | 5 786 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 826.00 | | 5 804 998.00 | 3 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | 269 307.00 | 3 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 519 977.00 | | 3 826.00 | 5 519 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 504.00 | | 18 630.00 | 254 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672.00 | | 215.00 | 11 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291 904.00 | 55 807.00 | | 5 291 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070 087.00 | 29 597.00 | | 5 070 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 817.00 | 26 210.00 | | 221 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 511.00 | 10 520.00 | 27 197.00 | 371 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 371 511.00 | 37 505.00 | 27 197.00 | 371 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 505.00 | 27 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 476.00 | 1 904 476.00 | | 1 904 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 401.00 | 350 401.00 | | 350 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 685.00 | 281 685.00 | | 281 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 088.00 | 102 088.00 | | 102 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 937.00 | 1 805 937.00 | | 1 805 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
VB T. V. A. | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
VC Groupe et associés | 3 350 610.00 | 3 350 610.00 | | 3 350 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VP Divers | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 551.00 | 5 321 814.00 | 50 736.00 | 5 372 551.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 398.00 | 2 748 398.00 | | 2 748 398.00 |