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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 042.00 | 151 114.00 | 12 927.00 | 164 042.00 |
AH Fonds commercial | 5 316 481.00 | 4 916 481.00 | 400 000.00 | 5 316 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 927.00 | 259 997.00 | 18 930.00 | 278 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 833.00 | 5 327 592.00 | 444 241.00 | 5 771 833.00 |
BT Marchandises | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 771.00 | | 2 148 771.00 | 2 148 771.00 |
BZ Autres créances | 3 392 196.00 | | 3 392 196.00 | 3 392 196.00 |
CF Disponibilités | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 177.00 | | 5 748 177.00 | 5 748 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 520 010.00 | 5 327 592.00 | 6 192 418.00 | 11 520 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 916.00 | 250 916.00 | | 250 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 594 977.00 | 423 900.00 | | 594 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 021.00 | 171 077.00 | | -842 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 872.00 | 3 067 893.00 | | 2 225 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 818.00 | 404 670.00 | | 448 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 818.00 | 404 670.00 | | 448 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 849.00 | 2 011 621.00 | | 2 682 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 539.00 | 656 684.00 | | 750 539.00 |
EA Autres dettes | 84 341.00 | 76 985.00 | | 84 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 729.00 | 2 745 290.00 | | 3 517 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 418.00 | 6 217 853.00 | | 6 192 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 185 351.00 | 589 127.00 | 19 774 478.00 | 19 185 351.00 |
FG Production vendue services | | 1 644 712.00 | 1 644 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 185 351.00 | 2 233 839.00 | 21 419 190.00 | 19 185 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 507 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 211 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 673.00 | |
GE Autres charges | | | 21 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 372 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 753.00 | 1 368.00 | | 16 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 753.00 | 1 368.00 | | 16 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 753.00 | 1 368.00 | | 16 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 083.00 | 90 433.00 | | -6 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 529 884.00 | 18 369 853.00 | | 21 529 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 371 905.00 | 18 198 776.00 | | 22 371 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 021.00 | 171 077.00 | | -842 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 618.00 | | 496.00 | 5 814 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 281.00 | 5 771 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 281.00 | 5 480 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523 804.00 | | | 5 523 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 927.00 | | | 278 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887.00 | | 496.00 | 11 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 951.00 | 11 922.00 | 43 281.00 | 5 358 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 916 481.00 | | | 4 916 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 855.00 | 5 540.00 | 43 281.00 | 188 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 615.00 | 6 382.00 | | 253 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 670.00 | 49 673.00 | 5 525.00 | 404 670.00 |
6T Sur comptes clients | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 591.00 | 49 673.00 | 14 446.00 | 413 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 673.00 | 14 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 849.00 | 2 682 849.00 | | 2 682 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 943.00 | 348 943.00 | | 348 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 196.00 | 306 196.00 | | 306 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 771.00 | 2 148 771.00 | | 2 148 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VB T. V. A. | 113 053.00 | 113 053.00 | | 113 053.00 |
VC Groupe et associés | 3 237 445.00 | 3 237 445.00 | | 3 237 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VP Divers | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586 796.00 | 5 574 413.00 | 12 383.00 | 5 586 796.00 |
VW T.V.A. | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 729.00 | 3 517 729.00 | | 3 517 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |