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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 621.00 | 153 607.00 | 26 014.00 | 179 621.00 |
AH Fonds commercial | 5 316 481.00 | 4 916 481.00 | 400 000.00 | 5 316 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 504.00 | 221 817.00 | 32 687.00 | 254 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 153.00 | 5 291 904.00 | 494 248.00 | 5 786 153.00 |
BT Marchandises | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 615.00 | | 1 887 615.00 | 1 887 615.00 |
BZ Autres créances | 3 059 015.00 | | 3 059 015.00 | 3 059 015.00 |
CF Disponibilités | 120 104.00 | | 120 104.00 | 120 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 755.00 | | 5 174 755.00 | 5 174 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 960 908.00 | 5 291 904.00 | 5 669 004.00 | 10 960 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 916.00 | 250 916.00 | | 250 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 000.00 | 196 772.00 | | 202 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 203 948.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 529.00 | 611 729.00 | | 510 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 894.00 | 3 283 365.00 | | 2 985 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 511.00 | 290 689.00 | | 371 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 511.00 | 290 689.00 | | 371 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 927.00 | 1 939 183.00 | | 1 515 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 936.00 | 598 838.00 | | 709 936.00 |
EA Autres dettes | 85 736.00 | 62 878.00 | | 85 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 598.00 | 2 600 900.00 | | 2 311 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 004.00 | 6 174 954.00 | | 5 669 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 931 583.00 | 67 525.00 | 17 999 108.00 | 17 931 583.00 |
FG Production vendue services | | 1 134 898.00 | 1 134 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 931 583.00 | 1 202 424.00 | 19 134 007.00 | 17 931 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 220 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 778 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 822.00 | |
GE Autres charges | | | 35 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 575 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 8 171.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 8 171.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 4 394.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 754.00 | 16 075.00 | | 133 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 221 209.00 | 19 916 741.00 | | 19 221 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 710 680.00 | 19 305 012.00 | | 18 710 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 529.00 | 611 729.00 | | 510 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762 232.00 | | 24 119.00 | 5 762 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 5 786 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 519 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 254 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496 102.00 | | 23 875.00 | 5 496 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 703.00 | | | 254 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 428.00 | | 244.00 | 11 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230 246.00 | 61 858.00 | 199.00 | 5 230 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042 753.00 | 27 335.00 | | 5 042 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 494.00 | 34 523.00 | 199.00 | 187 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 689.00 | 80 822.00 | | 290 689.00 |
6T Sur comptes clients | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 451.00 | 80 822.00 | 9 762.00 | 300 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 822.00 | 9 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 927.00 | 1 515 927.00 | | 1 515 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 536.00 | 308 536.00 | | 308 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 849.00 | 265 849.00 | | 265 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 615.00 | 1 887 615.00 | | 1 887 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
VC Groupe et associés | 2 918 512.00 | 2 918 512.00 | | 2 918 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VP Divers | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 844.00 | 4 992 252.00 | 23 592.00 | 5 015 844.00 |
VW T.V.A. | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 598.00 | 2 311 598.00 | | 2 311 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |