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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 621.00 | 126 272.00 | 53 349.00 | 179 621.00 |
AH Fonds commercial | 5 316 481.00 | 4 916 481.00 | 400 000.00 | 5 316 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 703.00 | 187 494.00 | 67 209.00 | 254 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 762 232.00 | 5 230 246.00 | 531 986.00 | 5 762 232.00 |
BT Marchandises | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 640.00 | 9 762.00 | 1 701 879.00 | 1 711 640.00 |
BZ Autres créances | 3 664 378.00 | | 3 664 378.00 | 3 664 378.00 |
CF Disponibilités | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 729.00 | 9 762.00 | 5 642 968.00 | 5 652 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 962.00 | 5 240 008.00 | 6 174 954.00 | 11 414 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 916.00 | 250 916.00 | | 250 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 772.00 | 168 226.00 | | 196 772.00 |
DG Autres réserves | 203 948.00 | 307 970.00 | | 203 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 729.00 | 570 924.00 | | 611 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 365.00 | 3 318 036.00 | | 3 283 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 689.00 | 285 739.00 | | 290 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 689.00 | 285 739.00 | | 290 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 183.00 | 1 597 689.00 | | 1 939 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 838.00 | 774 934.00 | | 598 838.00 |
EA Autres dettes | 62 878.00 | 73 416.00 | | 62 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 900.00 | 2 496 304.00 | | 2 600 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 954.00 | 6 100 080.00 | | 6 174 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 376 174.00 | 110 989.00 | 18 487 163.00 | 18 376 174.00 |
FG Production vendue services | | 1 325 975.00 | 1 325 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376 174.00 | 1 436 964.00 | 19 813 137.00 | 18 376 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 908 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 375 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 560.00 | |
GE Autres charges | | | 33 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 284 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 171.00 | 3 420.00 | | 8 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 171.00 | 5 753.00 | | 8 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 900.00 | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | 162.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 1 062.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | 4 691.00 | | 4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | -356 924.00 | | 16 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 916 741.00 | 19 168 725.00 | | 19 916 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 305 012.00 | 18 597 801.00 | | 19 305 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 729.00 | 570 924.00 | | 611 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821 589.00 | | 196.00 | 5 821 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 553.00 | 5 762 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 793.00 | 5 496 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 760.00 | 254 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 542 895.00 | | | 5 542 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | | 196.00 | 11 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222 380.00 | 65 803.00 | 57 936.00 | 5 222 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057 304.00 | 30 947.00 | 45 498.00 | 5 057 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 076.00 | 34 856.00 | 12 438.00 | 165 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 739.00 | 45 560.00 | 40 610.00 | 285 739.00 |
6T Sur comptes clients | 28 746.00 | 1 459.00 | 20 444.00 | 28 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 746.00 | 1 459.00 | 20 444.00 | 28 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 485.00 | 47 019.00 | 61 054.00 | 314 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 019.00 | 61 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 183.00 | 1 939 183.00 | | 1 939 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 388.00 | 275 388.00 | | 275 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 630.00 | 246 630.00 | | 246 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 130.00 | | | 1 701 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
VC Groupe et associés | 3 440 596.00 | | | 3 440 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
VP Divers | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 176.00 | 5 367 573.00 | 63 604.00 | 5 431 176.00 |
VW T.V.A. | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 900.00 | 2 600 900.00 | | 2 600 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |