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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 746.00 | 135 828.00 | 24 918.00 | 160 746.00 |
AH Fonds commercial | 249 183.00 | 249 183.00 | | 249 183.00 |
AN Terrains | 320 094.00 | 7 261.00 | 312 833.00 | 320 094.00 |
AP Constructions | 1 733 077.00 | 1 511 333.00 | 221 744.00 | 1 733 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 248.00 | 415 424.00 | 224 824.00 | 640 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 855.00 | 7 962.00 | 17 892.00 | 25 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 710.00 | 10 780.00 | 35 930.00 | 46 710.00 |
BF Prêts | 261 587.00 | | 261 587.00 | 261 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 553.00 | 7 962.00 | 1 074 591.00 | 1 082 553.00 |
BT Marchandises | 778 991.00 | | 778 991.00 | 778 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788 935.00 | 58 310.00 | 5 730 625.00 | 5 788 935.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
CF Disponibilités | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 570.00 | 7 962.00 | 1 225 607.00 | 1 233 570.00 |
CU Autres participations | 1 056 698.00 | | 1 056 698.00 | 1 056 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 051.00 | | | 487 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DG Autres réserves | 471 664.00 | | | 471 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 699.00 | | | 1 042 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 544.00 | 388 918.00 | | 587 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402 426.00 | 5 813 767.00 | | 6 402 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 624.00 | 251 531.00 | | 126 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
EA Autres dettes | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 607.00 | | | 1 225 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 908.00 | 1.00 | | 182 908.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 944 745.00 | 797 644.00 | | 944 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 976.00 | |
FG Production vendue services | 523 555.00 | | 523 555.00 | 523 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 555.00 | | 523 555.00 | 523 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 848 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 130.00 | 624.00 | | 13 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 889.00 | 536 649.00 | | 362 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 656.00 | | | 198 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 675.00 | 537 273.00 | | 574 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 881.00 | 120 088.00 | | 52 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 123.00 | | | -5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 647.00 | | | 529 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 171.00 | | | 496 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 129 122.00 | 49 328.00 | | 129 122.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 039 806.00 | 878 666.00 | | 1 039 806.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 039 806.00 | 878 666.00 | | 1 039 806.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 95 061.00 | 81 022.00 | | 95 061.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 944 745.00 | 797 644.00 | | 944 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 553.00 | | | 1 082 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 698.00 | | | 1 056 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | 6 730.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 6 730.00 | | 1 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | 1 715.00 | | 85.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016.00 | 1 715.00 | 2 931.00 | 3 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 908.00 | 182 908.00 | | 182 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
ST Autres comptes | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 874.00 | | | 30 874.00 |