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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 645.00 | 16 645.00 | 45 999.00 | 62 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 844.00 | 16 645.00 | 1 173 198.00 | 1 189 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 861.00 | 16 645.00 | 1 274 216.00 | 1 290 861.00 |
CU Autres participations | 1 057 697.00 | | 1 057 697.00 | 1 057 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 051.00 | | | 487 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DG Autres réserves | 473 767.00 | | | 473 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
DK Provisions réglementées | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 305.00 | | | 1 051 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
EA Autres dettes | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 910.00 | | | 222 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 216.00 | | | 1 274 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 677.00 | | | 193 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 489.00 | | 572 489.00 | 572 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 489.00 | | 572 489.00 | 572 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 940.00 | | | 581 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 391.00 | | | 545 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 436.00 | | 116 340.00 | 1 120 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 882.00 | 1 127 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 932.00 | 1 189 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 62 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 855.00 | | 45 840.00 | 25 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 581.00 | | 70 500.00 | 1 094 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 693.00 | 8 457.00 | 6 504.00 | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | 8 457.00 | 6 504.00 | 14 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 516.00 | 1 715.00 | | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | 1 715.00 | | 3 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
UX Autres créances clients | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 188.00 | 9 954.00 | 29 233.00 | 39 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 290.00 | 60 289.00 | 51 001.00 | 111 290.00 |
VW T.V.A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 910.00 | 193 677.00 | 29 233.00 | 222 910.00 |