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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 855.00 | 14 693.00 | 11 161.00 | 25 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 436.00 | 14 693.00 | 1 105 742.00 | 1 120 436.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 057.00 | 14 693.00 | 1 194 364.00 | 1 209 057.00 |
CU Autres participations | 1 056 698.00 | | 1 056 698.00 | 1 056 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 051.00 | | | 487 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DG Autres réserves | 405 140.00 | | | 405 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
DK Provisions réglementées | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 040.00 | | | 1 013 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 026.00 | | | 126 026.00 |
EA Autres dettes | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 364.00 | | | 1 194 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
FG Production vendue services | 488 499.00 | | 488 499.00 | 488 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 106.00 | | 491 106.00 | 491 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 781.00 | | | 531 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 155.00 | | | 463 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 553.00 | | 37 882.00 | 1 082 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 698.00 | | 37 882.00 | 1 056 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 962.00 | 6 730.00 | | 7 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 962.00 | 6 730.00 | | 7 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 715.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 715.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 339.00 | 9 457.00 | 37 882.00 | 47 339.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 323.00 | 181 323.00 | | 181 323.00 |