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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 645.00 | 28 647.00 | 33 998.00 | 62 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 890.00 | 28 647.00 | 1 090 243.00 | 1 118 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 824.00 | 28 647.00 | 1 177 177.00 | 1 205 824.00 |
CU Autres participations | 990 975.00 | | 990 975.00 | 990 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 051.00 | | | 487 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DG Autres réserves | 510 316.00 | | | 510 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 331.00 | | | -18 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 743.00 | | | 1 027 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 177.00 | | | 1 177 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 574.00 | | 543 574.00 | 543 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 574.00 | | 543 574.00 | 543 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 645.00 | | | 457 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 090.00 | | | -63 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 591.00 | | | 644 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 923.00 | | | 662 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 331.00 | | | -18 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 844.00 | | 91 662.00 | 1 189 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 615.00 | 1 056 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 615.00 | 1 118 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 198.00 | | 91 662.00 | 1 127 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 645.00 | 12 001.00 | | 16 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645.00 | 12 001.00 | | 16 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 231.00 | 400.00 | 5 631.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | 400.00 | 5 631.00 | 5 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | 5 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
UX Autres créances clients | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 233.00 | 9 989.00 | 19 244.00 | 29 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 934.00 | 26 164.00 | 46 770.00 | 72 934.00 |
VW T.V.A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 434.00 | 130 190.00 | 19 244.00 | 149 434.00 |