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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 045.00 | 24 215.00 | 24 830.00 | 49 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 659.00 | 24 215.00 | 4 752 444.00 | 4 776 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 048.00 | | 121 048.00 | 121 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 708.00 | 24 215.00 | 4 873 493.00 | 4 897 708.00 |
CU Autres participations | 4 681 865.00 | | 4 681 865.00 | 4 681 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 280.00 | | | 763 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 379 312.00 | | | 3 379 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DG Autres réserves | 491 402.00 | | | 491 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 612.00 | | | 4 725 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 881.00 | | | 147 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 493.00 | | | 4 873 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 661.00 | | | 138 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 716.00 | | 586 716.00 | 586 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 716.00 | | 586 716.00 | 586 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 907.00 | | | 597 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 379.00 | | | 556 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 890.00 | | 3 671 369.00 | 1 118 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 4 776 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 49 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 245.00 | | 3 671 369.00 | 1 056 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 647.00 | 9 168.00 | 13 600.00 | 28 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 647.00 | 9 168.00 | 13 600.00 | 28 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
UX Autres créances clients | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 244.00 | 10 024.00 | 9 219.00 | 19 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 301.00 | 55 052.00 | 27 249.00 | 82 301.00 |
VW T.V.A. | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 881.00 | 138 661.00 | 9 219.00 | 147 881.00 |