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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 000.00 | 168 000.00 | 363 000.00 | 531 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 045.00 | 33 383.00 | 15 662.00 | 49 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 243.00 | 33 383.00 | 4 731 859.00 | 4 765 243.00 |
BN En cours de production de biens | 969 000.00 | 114 000.00 | 854 000.00 | 969 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
CF Disponibilités | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 128.00 | | 185 128.00 | 185 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 370.00 | 33 383.00 | 4 916 987.00 | 4 950 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
CU Autres participations | 4 700 365.00 | | 4 700 365.00 | 4 700 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 280.00 | 763 280.00 | | 763 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 379 313.00 | 3 379 313.00 | | 3 379 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
DG Autres réserves | 532 931.00 | 491 402.00 | | 532 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 898.00 | 41 528.00 | | 45 898.00 |
DK Provisions réglementées | 6 313.00 | 1 383.00 | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 440.00 | 4 725 612.00 | | 4 776 440.00 |
DP Provisions pour risques | 281 000.00 | 256 000.00 | | 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 766 000.00 | 1 749 000.00 | | 1 766 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 220.00 | 19 244.00 | | 9 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 834 000.00 | 19 399 000.00 | | 22 834 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | 28 826.00 | | 18 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 643.00 | 99 811.00 | | 112 643.00 |
EA Autres dettes | 468 000.00 | 607 000.00 | | 468 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 547.00 | 147 881.00 | | 140 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 987.00 | 4 873 493.00 | | 4 916 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 547.00 | 137 857.00 | | 140 547.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 026 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 026 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 4 085 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 4 085 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 485 000.00 | 1 493 000.00 | | 1 485 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 621 511.00 | | 621 511.00 | 621 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 511.00 | | 621 511.00 | 621 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 784 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 5 700.00 | | 2 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 930.00 | 1 383.00 | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | 1 383.00 | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | 4 317.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | 2 928.00 | | 13 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 866.00 | 597 908.00 | | 636 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 968.00 | 556 380.00 | | 590 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 898.00 | 41 528.00 | | 45 898.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 026 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 026 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -83 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 026 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 026 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 660.00 | | | 4 776 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 417.00 | 4 716 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 417.00 | 4 765 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727 615.00 | | | 4 727 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 215.00 | 9 168.00 | | 24 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 215.00 | 9 168.00 | | 24 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 383.00 | 4 930.00 | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | 4 930.00 | | 1 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
VW T.V.A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 547.00 | 140 547.00 | | 140 547.00 |